股市大起大落
今天大盘还是没能上演大奇迹日,下午13点40分,创业板都差点要翻红了,不过尾盘又跌了下去。
最终全天三大股指全线大跌。
上证指数跌6.6%,深证跌8.15%,创业板跌10.59%;
早上收盘前,大盘已经有一波下泄,上证指数早上最低已经跌到3249,跌幅达6.8%;
但下午开盘后,受消息面一些刺激,又出现一波反弹,但收盘前又跌回去。
最终上证是收了个光头阴,短线转折的信号比较明显。
节前跟大家提到过的10月9日的时间转折点,大概率是已经生效了。
不过这里需要注意,现在股市波动过于巨大,10月9日这个时间转折点,只是短线的转折,不好说转折持续时间能有多长。
股市在短暂回调后,应该还是有机会往上冲一冲。
现在行情过于极端,动辄暴涨暴跌,短线怎么走都是有可能的。
至于这波回调的目标点位,我昨晚文章有分析过,大盘留下最近的两个缺口是有可能回补的。
今天是已经回补了昨天的缺口。
下方第二个缺口,3087这个位置,我觉得还是有可能去回补的,这个距离现在也不太远。
我自己的操作计划,昨天也有更新了下。
我昨天在沪深300开盘涨停到4450点时,按计划减仓了5%;
接下来开始回调,我也会按照操作计划,继续网格化加仓。
沪深300跌到3900点的时候,我会加仓5%,把仓位加回30%;相当于把4450点减仓的部分买回来,相当于做了个大T。
沪深300跌到3700点的时候,我会再加仓5%,把仓位加回35%;相当于把4000点减仓的部分买回来。
沪深300跌到3500点的时候,我继续加仓5%,把仓位加回40%;相当于把3800点减仓的部分买回来。(这笔估计短期成交不了)
这样,我相当于每一份减仓的仓位,都做了一次平均10%的大T,整个持仓成本又降低很多。
我早上收盘前,在沪深300一度跌到3942之后,是按照操作计划加仓了5%;
虽然沪深300今天没有跌到3900的目标位置,但对应的沪深300ETF今天跌幅更大,已经跌到相当于3900的位置,所以我就按照计划去操作。
可能有人会说我买早了,当然因为下午跌回去了,收了个光头阴,所以明天预计是大概率会有一波惯性杀跌,所以理论上明天等一波惯性杀跌,再买回之前加仓的仓位是最好的。
但我们需要注意,炒股最忌讳事后去看行情,比方说,早盘那波下杀后,我们谁也不知道下午行情怎么走。
如果下午那波反弹,最终翻红了呢?那明天形势就又完全不一样了。
网格化交易最核心的,就是得事先制订好计划,然后就严格按照计划去操作,不去预测行情,也去事后诸葛亮。
既然之前制订了操作计划,等指数回落到目标位置,我们就按照计划去操作。
这也是我一直强调的,我分享的操作计划,仅仅只是计划,不代表我对行情的预测和看法。
比方说,我今天在股市最低点附近加仓,不代表我认为后续行情就不跌了。
昨天我就分析过,我认为这波行情正常得回补第二个缺口,也就是上证回落到3100附近,沪深300回落到3700附近。
但这只是我的预判,我并不能保证我自己这个预判100%是对的。
现在股市这么极端,动辄大涨大跌,谁又敢保证,明天股市一定不会拉起来呢,虽然我认为这个概率比较低,但肯定是不能排除这个可能性。
想要在股市里生存,首先就得多考虑自己错判的可能性,在自己错判的时候,如何把风险降低,这才是股市生存的核心。
但多数人是倾向于按照自己预判的方向去操作,比如认为股市会涨,就马上梭哈,认为股市会跌,就马上清仓。
结果,当股市不按照自己预期运行之后,就容易满仓被套,或者满仓卖飞,就会心态严重失衡,开始操作变形,患得患失。
而网格化交易的核心,就是不预测股市,只是随行就市。
涨到目标位置就卖,跌到目标位置就买,严格执行。
另外,有不少朋友问我,买的场内的指数基金,比如沪深300ETF,如何跟对应的指数点位对应。
毕竟不同沪深300ETF的价格是不一样的,而且ETF实际运行里,碰上这种暴涨暴跌行情,涨跌幅跟对应指数还是有一些差异波动,不会完全一致。
这个其实很简单,有两种方法。
1、是按照比例卖出,不看价格。
比方说,我是沪深300昨天涨停4450卖掉5%仓位,操作计划是3900点接回这5%仓位。
那么3900/4450,跌幅是12.3%,那么你就可以把你持有的ETF,按照昨天的涨停价,扣掉这个跌幅,设置一个对应的目标价。
我就是按照这种方法,今天才会在早上收盘前的低点卖出。
我昨天卖出的价格是4.656,今天买回的价格是4.083,跌幅就是12.3%。
我这5%的仓位,是之前沪深300在3200时加仓的,等于这部分仓位的成本降至沪深300在2800时候加仓的水平,这个持仓成本就降下去了,那我后续继续持仓的底气自然就更足了。
大家要记住,持仓成本是非常重要的优势。
别人刚回本,你却已经盈利30%,你敢卖,别人不敢卖,这就是你的优势。
对你来说,只是赚多赚少的区别,那心态上自然会更从容。
2、第二种方法,就是不看自己持有的ETF价格,只盯着指数看。
比方说,设置了沪深300跌到3900就加回昨天减仓的仓位,那么当沪深300实际跌到3900时,不管此时沪深300ETF是什么价格,都直接按照现价买入。
因为沪深300ETF都是追踪沪深300指数的,虽然碰上这种极端行情,会有一些差异波动,但并不会太大,而且这种差异最终是会被抹平的。
所有沪深300ETF最终实际走势,都会跟沪深300指数趋于一致,所以可以直接按照指数点位去实际操作。
但这种方法,需要有时间盯盘。
如果没时间盯盘,就按照第一种方法,先算好比例,然后直接在券商软件里,设置条件单,自动买卖就行了,不用盯盘,比较省事。
(2)个人感想
再说点,我个人对今天行情的看法。
今天股市大跌,也算是给狂热的市场泼了盆冷水,给新股民上了堂风险教育课。
前天10月7日,我之所以写这篇7000字长文,系统分享我自己的一些交易策略,主要还是想给狂热的市场泼泼冷水,也是为了赶在股市开盘前去跟大家提醒风险。
这是我一贯风格,股市跌多了,我跟大家做心理按摩提醒机会。
股市涨多了,我跟大家泼泼冷水提醒风险。
过去5年,我都是这么坚持过来的。
老实说,这样逆舆论主流,需要承受的压力是很大的。
市场一片恐慌的时候,你去做心理按摩,会有人骂你,说你骗人进场。
市场一片狂热的时候,你去提醒风险,同样也会有人骂你,说你不让人进场,骂你阻挠他赚钱,也会有人骂你害他卖飞。
就算你说对了,后面股市跌了,也会有人骂你乌鸦嘴害他亏钱,理由是你一直唱衰股市。
这就是人性,股市很容易放大人性的弱点。
但就像我4年前经常说的一句话,路遥知马力,日久见人心。
股市的狂热只是一时的,潮水退去,大家会发现,股市归根结底还是一个高风险的地方,所以无论何时,都需要把风险意识放在首位。
这样即使股市跌下来,我们才能从容应对,保持好心态。
做好仓位管理,才能做好风险控制,这是绝大多数散户都缺乏的,也是大多数散户为什么亏钱的原因。
所以才是我过去4年文章,才会经常强调要学会仓位管理。
包括我前天的文章说那么多的核心,其实就是4个字“仓位管理”。
股市跌多了,我就慢慢买,越跌越买。
股市涨多了,我就慢慢卖,越涨越卖。
大多数散户习惯于追涨杀跌,但我习惯于追跌杀涨。
股市涨涨跌跌,个股不论,但对指数来说,不会一直疯跌,也不会一直疯涨。跌多了,自然涨。涨多了,自然跌。
没那么多大格局、下大棋。
我不懂下大棋,但我懂A股。
要尊重股市自身运行规律,要懂得敬畏市场。
今天股市大跌,昨天狂热的人,估计又要开始恐慌。
有些人昨天还在喊牛市,今天就开始喊股市要崩盘了。
这就是不做预期管理的坏处,对股市的预期值过于拔高,很容易从一个极端到另外一个极端。
虽然我昨天在跟大家提醒风险,但今天股市大跌后,我反而会稍微拔高点对后市的预期。
就像我昨天文章说的那样,如果一浪就直接涨上4000点,那么一波流概率极大,大家最好到时候有多远跑多远,千万别去追高。
如果一浪只是冲到3700附近就开始回调,那么才存在三浪继续上冲的可能性,但这也仅仅只是可能性。
所以,我才会考虑在沪深300跌到3900后,继续执行网格化加仓的操作,把之前卖掉的仓位,分批买回来。
当然,我现在买回来,不代表我认为这波回调就结束了,我只是按照计划去操作。
大家自己买不买,得自己拿主意,得强调一下,我现在买回来的,是我昨天涨停卖的仓位,因为卖出位置高,所以现在接回来一点压力都没有。
即使股市后面继续下跌,比如上证跌回3100点,我也可以把国庆前在3300点减仓的5%仓位接回来。
即使再跌,我也可以继续网格化加仓。
反之,即使股市明天回踩完成,又冲上去,那么我已经加回5%仓位,后面涨上去了,我继续网格化减仓,就更加从容了。后面沪深300涨上4300,我也会继续昂个号减仓。
同理,我昨天涨停卖的,是之前上证跌到2700点,我才加仓的仓位,所以我卖起来也是一点压力都没有,就算卖飞了我也不会心疼,只是少赚而已。
我对股市没什么看多看空的,我过去几天去跟大家提醒风险,也不是唱衰股市,我只是提醒股市本身具有的高风险属性,提醒被人忽略的风险,但我是长期看好股市。
所以,之前股市在2700持续阴跌,市场恐慌的时候,我才敢慢慢买。
反正我的操作理念就这样,追跌杀涨。
跌到我目标位置,我就慢慢买,涨到我的目标位置,我就慢慢卖。
涨跌,我都能从容应对,保持平常心。
炒股想赚到钱,关键是别贪,知足常乐,心态最重要。
我希望我的文章能够帮助到大家,这也是我的初心,也是我一直在坚持的。
股市不存在错过的绝版机会,只要你本金还在,那么赚钱的机会是一直都有。
我们需要的只是耐心等待每一次大的下跌周期里,慢慢布局播种加仓。然后等到下一轮大的上涨周期,再去慢慢减仓收获。
我只追跌杀涨,不会追涨杀跌。
这就是我的交易理念,说起来容易,但做起来难。
知易行难,知行合一是最难的。
我也希望通过我的文章,能一直陪伴大家,一起共勉,股市行情还很漫长,没必要因为一时涨跌,就患得患失。
本文来源“大白话时事”公众号。
作者:星话大白。