当下电力短缺的根本原因是过去几年煤炭行业去产能过于激进，煤炭冗余机动产能严重不足

最近多省市出现了多年未见的大面积拉闸限电的情况。国家电网官方的解释是用电负荷过大，为了避免电网整个崩溃，只能拉闸限电。这个解释过于简单，实际情况是火力发电企业由于目前电煤的价格涨幅过大，按照目前的上网电价发电，发电是巨亏的生意，为了减少亏损，就只能降负荷运行，大幅度的消减上网电量供给，导致电网供需失衡，电网企业为了避免整个电网崩溃，只能拉闸限电。

中国电力行业的上网电价是执行国家指导价，虽然根据煤炭的价格可以有一定的上浮（大约10%）空间），但总体上是计划经济体制，即使煤炭价格暴涨导致火电企业严重亏损，自己也不能上调电价、转移原料成本上涨的压力。而煤炭行业虽然也有与火电企业的长期协议定价机制，但这部分的煤炭交易量占比并不大，因此煤炭市场总体上属于市场化定价，动力煤还有期货品种。尤其是目前煤炭市场价格暴涨到每吨1200元以上，河北省的动力煤市场价格甚至已经上涨到每吨1600元，这时煤炭企业肯定会找各种理由降低长期协议定价机制下的煤炭供应量，以图用市场价卖煤、获取最大化的利润。

在中国目前的发电能力中，火力发电（也就是煤电）将近占了70%，是绝对的主力。2021上半年中国煤炭供应总体稳定。上半年中国规模以上企业原煤产量19.5亿吨，同比增长6.4%。全国累计进口煤炭1.4亿吨，同比下降19.7%。2021年1-8月全国发电量累计值为53894亿千瓦时，相比2020年同期增长了6166.1亿千瓦时，累计同比增长11.3%。2021年用电需求的大幅上涨以及煤炭进口的大幅下降、煤炭产量的增长速度（同比增长6.4%）大幅低于用电需求的增长速度（同比增长11.3%），已经煤炭进口的大幅下降（同比下降19.7%），共同导致了煤炭市场供给紧张，导致了煤炭市场价格暴涨到每吨1200元。

今年的动力煤价格已经上涨到了每吨1200元以上的历史天价，而以前最高的时候也不过每吨700-800元。每吨1200元的动力煤意味着火电企业只要发电上网，就是把自己的钱打水漂白扔。别看中国大部分火力发电企业都是国企，但是现在都自负盈亏了，真金白银的巨额亏损谁也无法承受，把自己的钱打水漂谁也扛不住。所以，大多数火力发电企业在高煤价的残酷压榨下，只能大幅度降低发电量、大幅度降低负荷运行。

市场煤和计划电的矛盾已经激化，这就是中国目前多省市电网供需严重失衡，电网企业处于中间状态，为了不让电网整体崩溃，只能采取分时分区域拉闸限电的最根本原因。这种全国范围内的大面积拉闸停电现象已经快30年没有出现了。可以说，中国目前正在经历某种程度的能源危机。

为了缓解煤炭和电力行业之间的紧张关系，国家紧急出台了一系列政策，核心就是2条：1，火力发电企业在电力需求尖峰时刻的上网电价可以在国家指导电价的基础上再上浮25%，用以激励火力发电企业多发电；2，让西北地区的产煤大省山西省和内蒙增加煤炭产量，并与主要用煤省份签订长期供应协议，确保煤炭稳定供给。

中国是产煤大国，煤炭储量丰富，西北地区的很多煤矿来不及开采在长期自燃。过去几十年，即使在煤炭需求旺季的冬季取暖季，动力煤的价格最多也就是涨到每吨800元左右。人们不禁要问，中国是怎么变成今天这样缺煤少电了呢？怎么刚到9月底，华北地区的动力煤价格就飙升到每吨1600元了呢？

原来，最主要的原因就是过去这些年煤炭去产能过于激进，导致目前中国的煤炭冗余应急机动产能严重不足造成的。2016年，中国启动了一轮大规模煤炭去产能行动。到2018年，煤炭行业就提前两年完成了8亿吨去产能目标，淘汰落后煤矿4000余处。进入2021年后，在能耗双控政策的背景下，对小煤矿的限制进一步趋紧。中电联一位人士在内部会议上透露，今年以来，小煤窑关停了10亿生产能力，占比大概是六分之一。

这意味着中国从2016年至今累计关停了将近18亿吨的煤炭产能，目前中国的煤炭消耗量大约每年40亿吨，关停18亿吨的煤炭产能，几乎把冗余机动产能都关掉了，一旦遇到用电量大增的情况，煤炭供给肯定要十分紧张、市场化定价的动力煤价格肯定要暴涨。

同时，只要煤炭市场供应紧张煤价高企，煤炭供应企业就不遵守与火力发电企业签订的长期供应协议，拒绝按照长期供煤协议的低价供煤造成的。由于主要的煤炭企业都是地方大型国有企业，都是地方的纳税大户，有地方政府做靠山，导致它们敢于在煤价高企时违约拒不履行合同，火力发电企业也那他们肆意违约毫无办法。

一位发电企业相关人士说，“今年以来，中长协大部分都违约了。因为煤炭价格一直在涨，从1月涨到9月，年初煤炭价格一吨700多元，现在已经涨到了1600元了，翻了一番多。这个价格情况下，煤炭企业谁还愿意执行原来的合同？现在电煤的价格基本都是按照现货甚至期货价结算。有煤就算不错了，很多电厂是找煤都找不到，量都不保，还谈什么价格？”。“对于于电厂而言，即便是拿到了煤炭资源，由于上网电价基本是固定的，按现货价发电，发一度就是亏一度。现在全国火电厂大部分都是亏损的，这是实情。”上述人士说。

参考资料：《电荒究竟何来：是短期紧缺，还是长期矛盾爆发？》

https://news.sina.com.cn/c/2021-09-29/doc-iktzscyx7075644.shtml