硬着陆前奏又被神预测了？巴菲特疯狂抛售套现拉爆悲观情绪！

​

金融界的狂风骤雨，越来越猛了！

又到了人人风声鹤唳的时候了……

94岁的巴菲特，最近开始“清仓式”大抛售疯狂套现！

这两天，巴老爷子身后的伯克希尔公司发布了财报，圈儿内一片哗然。

截至6月30日，伯克希尔持有苹果约4亿股股票，价值842亿美元，较3月末的1354亿美元减少512亿美元，账面价值下降51.69%。

短短3个月，从苹果套现800多亿美元！

很夸张，已经半仓了！

巴老自2016年开始买入苹果公司股票后，就一路加仓，赚得盆满钵满。

至少赚了超过1000亿美元！

但从2019年开始减持，一直到现在。

我特意去扒了一下历年数据：

2019年：第三季度减持75万股，第四季度减持370万股；

2020年：第三季度，共减持了3630万股；

2023年：四季度减持了1000万股；

到这里，2023年底的时候，伯克希尔哈撒韦公司仍然持有超过 9.06 亿股苹果股票，持有市值逾1700亿美元。

如果说过去的减持都还只是小打小闹，那么从今年开始，不一样了。  

2024年一季度，伯克希尔减持了13%的苹果股份，二季度又减持到4亿股。

短短两个季度，从9亿股减持到4亿股，实际减持比例超过了55%。

而现在，三季度已经过去一个多月，这期间有没有继续减持，还得等下季度财报。

苹果对巴老的意义重大不用多说，在他所有持仓中，光一家苹果的市值，占比就超过50%。

而现在，如此频繁、力度如此大的减持，信号已经很明显。

巴菲特，正在大撤退！

关键是，巴老减持的还不止苹果，还有美国银行。

在巴菲特的持仓中，苹果算第一，美国银行排第二，占比巴老股票总持仓的9.97%。

巴老减持美国银行的动作也很惊人！

自7月中旬以来，已经连续历经了四轮密集抛售。

7月17~19日期间，伯克希尔减持3389万股美国银行股票。

7月22~24日期间，减持了近1900万股美银股票；

连续6个交易日，减持高达5280万股美国银行股票，价值约为23亿美元。

7月25~29日期间，减持了约1841万股，套现约7.67亿美元；

7月30日至8月1日期间，伯克希尔再度出售1922万股，套现约7.8亿美元。

紧接着，又是连续6个交易日，减持高达3763万股，套现约15.47亿美元。

短短12个交易日，累计抛售约9043万股美国银行股票，套现总计38.47亿美元！

你瞧，这动作！   

连续多轮抛售后，现在巴老还有多少美国银行股票？

据数据披露，

目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票，还是美国银行的最大股东。根据39.5美元的股价计算，持股价值约372亿美元。

除此之外，伯克希尔也一直在卖比亚迪，卖了好几年，直到今年6月份卖了134.75万股比亚迪H股，7月份又卖了139.55万股比亚迪股份；

然后，消失在比亚迪重要股东名单里。

巴老疯狂卖卖卖，现金量多的都快爆棚了！

刚刚过去的二季度，套现动作最频繁的二季度，伯克希尔哈撒韦的减持规模直逼900亿美元。

你猜现在巴老有多少现金？

最新数据，目前现金储备飙升到了惊人的2769亿美元，   

而此前一季度这个数字还是1890亿美元。

现金储备逼近3000亿美元，这直接创了巴老的历史新高记录！

截至6月30日，伯克希尔股权投资的总公允价值中，

72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐，持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、186亿美元、255亿美元。

巴老手握巨量现金，接下来要买什么？

现在全世界都在关心这个问题。

真实原因可能没人知道，但其实归根结底，无非就几个：

1、年纪大了，准备退位；

毕竟94岁高龄了，要为退位准备了，现金储备越多接班人留空间越大；

2、收益率不及预期；

比如美国银行目前的股息率才只有2.24%，远不及美国国债；

3、避税。

不出意外，美国企业税未来大概率要上调，通过减持来提前应对。

4、对美国经济，预期不佳！

这里面，我认为最重要的是第4条。   

你看今年的美国大选，一场接一场的反转比电视剧都精彩，对于美国未来、美国经济，担忧重重。

最近，高盛的经济学家也持悲观态度：

对未来12个月美国经济陷入衰退的预期从15%上调至25%。

整个华尔街，都重新陷入担忧美国经济衰退风险的情绪中。

所以巴老的抛售大撤退，怕是更早感觉到了危险！

套出来那么多钱，在买什么？

买了一些短期国债，

截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持有的短期美国国库券规模达到2346亿美元，甚至超过美联储（1953亿美元）。

几乎全面停止买美股：

一季度还买了26亿美元股票，二季度只买了3.45亿美元股票，快跌到0了。

系数近20年里，巴老的投资逻辑：

2005到2008年，大手笔投资石油；

2009到2012年，大手笔投资比亚迪；

2013到2016年，重点投资美国银行；

2017到2020年，重点投资苹果公司；

2021到2024年，重点投资投资日本五大商社；

而现在，手握2769亿美元现金，却迟迟没有动作……

在股东大会上，巴老也显得非常无奈：

我们很想花掉这些钱，我也并不抗拒投资，只是很多所谓的投资并不吸引人。

换句话说就是，现在大家看到的，要么收益高的风险太大，要么风险小的收益又不理想。 

——总而言之，没有什么好投的！

在市场的垃圾时间里，连巴老都找不到好的投资标的，

散户们，又何尝容易啊……

茅十八