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为什么赌场最喜欢酒鬼?

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赌场最喜欢酒鬼。他们给赌徒提供免费的酒水,来让赌徒变得更加情绪化,然后更多地下注。赌场还将冷静的、聪明的、会算牌的人拒之门外。

你可以去赛马场转转,只关注人的表现而不是马。赌徒们的脚跺得震天响,上蹿下跳,向着马和骑士大呼小叫。成千上万的人表达着他们的情绪。胜利者们拥抱在一起,失败者们则愤恨地把赌票撕得粉碎。喜悦、伤痛、一厢情愿,正是对市场里所发生的一切的描绘。

而在赛道上谋生的冷静的工作人员呢?他们从不兴奋、嚷嚷或孤注一掷地下注,一次也不会。交易是一种有趣的游戏:它将国际象棋、扑克和电子游戏的乐趣融为一体,吸引着所有喜欢挑战的人。以下,Enjoy:

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一只森林里的猴子,不小心在树桩上蹭伤了自己的脚掌——它暴怒,它一跃而起,它恶狠狠地踹向导致自己受伤的元凶——那根坚硬的树桩。

当你看到这里的时候,你是否会在心里嘲笑这只猴子呢?但当你在市场上的行为类似于这只猴子时,你还可以笑得起来吗?当你在做多的时候,市场忽然反转下跌了。你立刻补仓却可能只会导致损失加倍。

或者你立刻平仓并反手做空,这看上去似乎减少了损失,但这种情绪化的冲动交易,与故事中所讲的猴子有什么区别呢?出于愤怒、恐惧或亢奋等情绪的行为,只会毁掉我们获得成功的机会。想要成功,我们就必须深入分析自己的交易行为,而不是一味地宣泄情绪。

我们很容易在市场中变得愤怒,变得对市场充满畏惧,变得去相信那些愚蠢的迷信观点。但市场却一直在那里,上涨下跌周而复始,就好比大海永远在潮涨潮落起伏不定。

大多数人其实并不清楚自己的控制欲有多么强,他们不知道该如何正确交易,在市场操作时情绪化严重,随心所欲。很多人甚至可能认为自己就是宇宙的中心,希望其他人或者组织随着自己的需要而改变。在市场里,这样的想法无疑是自寻死路。

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哈佛大学精神病专家莱斯顿·哈文斯曾经写道:“食人习俗和奴隶制可能是人类历史上掠夺与驯服的最早表现。尽管现在这两种现象均已经消失,但其在心理层面的衍生依然存在着。这表明——虽然文明从具体性、物理性转向抽象性、心理性的过程中已经取得了巨大成功,其所追求的目标是一致的。”

在儿童成长的过程中,父母威吓他们,流氓欺负他们,老师则恨不得把他们绑在学校里只接受自己思想的灌输。如此也难怪我们中的大多数人成长为“套中人”,或者学会了如何去操控他人。坚持己见特立独行让我们觉得不自在,但这却是在市场上获得成功的唯一办法。

每个试图成为成功交易者的人,都要面对无数的困难,需要一路披荆斩棘斩妖除魔。这里有一些准则,它们让我从一名肆无忌惮的业余交易者,成长为一名偶有获利的半专业交易者,最终进化为一名冷静的专业交易者。

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交易看似简单,实则不然。初学者可能谨慎地进入市场小赚了几次后,就开始觉得自己是交易的天才,能够战无不胜。这时候他往往开始盲目地承担风险,并最终以惨败收场。

人们因为各种理由进行交易,其中有些是理性的,但更多时候并非如此。交易为人们提供了暴富的机会。对很多人来说,钱象征着自由,即使他们并不知道用钱来做什么。

交易吸引着那些愿意冒险的人,也让风险厌恶者对其敬而远之。

普通人早上起床、去工作、吃饭午休、下班回家、就着啤酒吃顿晚饭、看电视,然后上床睡觉。如果他赚了点外快,就放进储蓄账户。而交易者有着自己独特的作息。将自己的资本置于风险之下后,他们放弃了按部就班的生活,离群索居,毅然跃入了未知的世界。

许多人天生就有动力要力争做到最好,希望可以将自己的能力发挥到极限。正是这种自我实现的驱动力,以及游戏本身的乐趣和对金钱的渴望,激励着交易者们挑战市场。

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优秀的交易者往往都是勤奋而精明的人,他们对新思想保持着开放的态度。好的交易者的目标非但不是赚钱,而且是做好每一笔交易。如果交易做好了,金钱自然会随之而来。成功的交易者不断地磨炼着自己的技巧以图尽其所能做到最好。

交易者成功或失败取决于他的心理情绪。你可能有一个出色的交易系统,但如果你有自负、恐惧或者沮丧的情绪,你的资金账户肯定要遭殃。如果你已经意识到了自己的恐惧、贪婪或赌博的情绪高涨,那么就暂停你的交易。

市场上充满了各种诱惑,它激起我们无尽的贪欲,以及害怕失去既得收益的巨大恐惧。这种感觉迷惑我们对市场真相的认识。

在一波连胜之后,业余的交易者开始误认为自己是天才,自己如此擅长交易,每一次交易都能成功,这种感觉令人着迷。这正是他们开始偏离规则、损失资本的开始。

成功的交易者,他们有一个突出的标志,那就是能够让自己的资金稳步增长而非大起大落。你要学会尽量客观地遵循着资金管理法则来进行交易。列一个单子,记录你的每一笔交易,包括佣金和滑点。坚持记录你“购买前和购买后”的表格。在交易生涯的初始阶段,你得投入足够长的时间去分析自己,时间至少得和分析市场的时间一样长。

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当我在学习交易的时候,我读过自己能买到的所有的交易心理学的书籍,许多作者都提供了敏锐的建议。有些人强调规则:“不能让市场左右你的判断;不要在交易时间做决定,有计划地交易或者权衡性地制订计划。”

和大多数精神分析师一样,我会碰见一些酗酒病患。我还曾作为顾问参加过一项毒瘾康复项目,不久我就发现,相比于经典的精神疗法,自助小组的形式更能让酗酒者和瘾君子获得康复。

精神疗法、药物治疗以及昂贵的医院或诊所能够让一个醉汉清醒过来,但要让他彻底远离酒精,却鲜有成功。大多数成瘾者很快又复发了,但如果他们能够积极参与匿名戒酒会或者其他类似的自助小组,那他们康复的概率就会高很多。

几乎每个酒鬼都能保持几天清醒,直到想要喝酒的渴望再次驱使他拿起酒瓶。只要他想喝酒,那就无法抵御酒精的诱惑。想要身体上戒酒必须先从思想上戒酒。

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偶尔小酌的人懂得享受一杯鸡尾酒、一杯葡萄酒或者一瓶啤酒,但当他们感觉喝够了就会停下来。酗酒者情况就有所不同,一旦酗酒者开始喝酒,他那强烈的渴望会驱使他不停地喝,直到喝醉了或钱花光为止。

酗酒者会说他需要戒酒,但却不会承认事态已经失控。如果你试着去告诉一位正在酗酒的亲戚、朋友或雇员,说他是在酗酒而且事态已经失控,他一定会否认。

酗酒者的生活正在变得支离破碎,而他们却否认自己存在问题。只要酗酒者认为自己还能控制饮酒的欲望,他就会一直在酒精之中沉溺下去。即使他找到新的工作、新的爱人、新的房东,结果也不会有任何改变。

酗酒者否认酒精掌控了他的生活。当他们谈论减少饮酒时,他们只是在夸夸其谈,其实根本无法真正控制自己的酗酒欲望。他们就仿佛开着一辆失控的汽车在山路上行驶,直至汽车坠崖,这时才打算小心驾驶——为时已晚。当酗酒者否认自己酗酒时,他已经失去了对人生的自控。

处于亏损状态中的交易者和酗酒者极为相似。亏损者不断改变着自己的交易策略,就好比那些酗酒者试图通过改喝啤酒戒掉烈酒的方式来解救自己一样,亏损者否认自己早已失去了对交易生活的控制。

酒鬼只有在承认自己身为酗酒者的身份之后,才能真正走上康复的道路。他必须意识到,酒精已经控制了他的生活,而不是其他什么。大多数的酒鬼不愿意接受这个痛苦的现实,只有当他们跌入人生的谷底时他们才会正视现实。

达到人生谷底的痛苦让酗酒者终于明白自己已经陷得多深。他认识到了一个严峻的选择:沉溺致死或浮出水面。康复的第一步就是要承认他无力驾驭酒精。

盈利让交易者情绪高涨,充满力量。他们试图重复这种感觉,于是草率进场,结果却以回吐利润亏损告终。大多数交易者无法忍受严重损失带来的痛苦,他们在绝境时选择终结交易生涯,被清场出局。只有少数幸存者意识到他们的主要问题不在于方法,而在于思考方式。于是他们能够改变,并成为成功的交易者。

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酒精对于酒鬼来说,正如亏损对于失败者。小亏即是小酌,大亏即是大醉,连续的失败则是酗酒。失败者总是从不同的市场、大师和交易系统中换来换去。当他试图重新获得盈利时的愉悦感时,他的资产却在缩水。

失败的交易者无论想法还是操作都像酒鬼一样,除了他们讲话并不是口齿不清。这两类人是如此相似,以至于你可以用酒鬼做标准来预测失败者的行为。

酗酒是可以治愈的疾病——失败也是如此。遵循匿名戒酒组织的规则,失败者也可以改变自己。

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成功的交易者对待资金回撤,就如同逢场作戏的饮酒者对待酒精,浅尝辄止。如果他们遭受连续损失,就会把这作为某些东西失效的信号:或许他们的系统并不能很好地适应现在的市场环境。是时候休整一下并且重新审视市场了。然而,失败者们却无法停止——他们依旧继续交易,因为他们已经沉溺于这个游戏带来的刺激感觉,仍然寄希望于大赚一笔。

失败者们在账户严重亏损后,大部分离场出局了,但有一些在输光之后转而去管理别人的钱,还有一些做咨询性服务,这简直就像已花光所有钱的酒鬼在酒吧擦玻璃来换酒喝!

大多数失败者对任何人包括自己在内隐瞒自己的错误。他们不做任何记录,不顾任何经纪声明。这样的失败者,几乎和不想知道自己喝了多少盎司白酒的酒鬼一样。

亏损的交易者迷茫不堪,困惑于自己一直亏损的原因。如果醒悟了,他自然会针对亏损做些事情然后变成胜利者。只是一个失败者想要控制他的交易,就像一个酒鬼想要控制自己的饮酒量一样困难。

失败者热切地期望起死回生之术,这让投资顾问们有机可乘。他们换用新的交易系统,买更多的软件,从新的大师那里学习技巧。

当损失增加、资产缩水后,失败者会变本加厉,将仓位进一步加大,结果输得更快更多,然后又冲动地反向交易,如此反复。这种所作所为比起酒鬼将白酒换为红酒,好不到哪儿去。

失败者在资产缩水的同时享受着交易的快感。帮他证实自己在市场上亏损的事实,就像从酒鬼手中抢走酒瓶一样困难。只有头破血流后,他才能顿悟过来。想要阻止亏损,洗心革面做个成功的交易者,就要从改变自己的思想开始。

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陷入绝境、触及人生低谷的感觉糟透了,让人羞愧难当、痛不欲生。当你亏到资不抵债时,你会体会到这种感觉;当亏到一无所有,你会体会到这种感觉;当你不久前才告诉朋友你有多厉害,没过多久就被迫向他借钱时,你也会体会到这种感觉;当市场对你一通歇斯底里地咆哮“你就是个傻瓜!”时,你更会体会到这样尴尬羞愧无法忍受的痛苦感。

有些人仅交易几周就迅速体验到了这样的绝境感,还有一些人则通过不断向账户里增资来推迟触底绝望的时间。正视自己的交易失败,会让人感到悲伤。

我们用尽一生的时间来建立自尊,大多数人甚至对自己抱有很高的评价。所以人在亏损之时的第一反应可能就是隐瞒。这不是个例,几乎每个交易者都经历这一步。

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一些陷入绝境的交易者从此对市场避而远之,再也不回。今天还在交易的人,或许不久以后就会离开市场。他们触及交易的谷底,被市场的波涛击垮,然后被迫离去。交易对他们来说只是一场噩梦,只想尽快忘掉。

有些人会舔舐伤口,等待疼痛消失后杀回市场——但遗憾的是他们并没有吸取什么教训。这样的人很容易就会变得畏首畏尾,而这进一步妨碍了他们交易的成功率。

幸运的是,有些交易者艰难地爬出了交易的低谷,进入蜕变与成长的历程。对他们个人来说,触及谷底的伤痛帮他们打破了快赢快输的恶性循环。当你能够承认是个人原因导致了自己的失败,你就能重启新的交易生涯,开始建立胜利者的模式。

市场像大海一样——走势有升有降,不遂人愿。当你买了一只爆发性上涨的股票时,会感到很开心。当你在做空时大盘走高,行情上涨一点,你的财富便缩水一点,你会感到恐惧而冷汗不止。然而这些情绪对市场没有任何影响——情绪只存在于你的内心。

市场不知道你的存在,你的存在也无法影响市场。它不会故意关照你的财富,也不会特意伤害你的资金。你要做的,只是控制自己的行为。

专业的交易者冷静地运用自己的智慧交易。只有业余者才会极易兴奋或沮丧。

本文授权整理自《以交易为生》

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